43股獲買入評(píng)級(jí) 最新:中國(guó)建筑
10月15日給予中國(guó)建筑(601668)買入評(píng)級(jí)。 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或持續(xù)強(qiáng)化，估值具備性價(jià)比，維持“買入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為24,339/26,212/28,156 億元，同比增速分別為7%/8%/7%，歸母凈利潤(rùn)分別為591/642/689 億元，yoy 分別為9%/9%/7%，EPS 分別為1.42/1.54/1.66 元/股，3 年CAGR 為8%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為基建、地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)變革背景下，公司作為主要領(lǐng)域龍頭地位或持續(xù)強(qiáng)化，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2024E PE 及股息率預(yù)計(jì)分別為4.5x、4.6%（按照2024 年盈利預(yù)測(cè)及前期股息率進(jìn)行分紅假設(shè)），估值具備性價(jià)比，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)需求景氣度低于預(yù)期、基建投資增速不及預(yù)期、訂單收入轉(zhuǎn)化節(jié)奏放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:07 亞信安全(688225)：云網(wǎng)安一體布局基石業(yè)務(wù) 布局新興領(lǐng)域?qū)で笮略鲩L(zhǎng)】 10月15日給予亞信安全(688225)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利分別為-1/111/213 百萬元，以2024 年10 月15 日收盤價(jià)計(jì)算，2025-2026 年對(duì)應(yīng)PE 分別為60.0x/31.2x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；技術(shù)迭代與創(chuàng)新；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；研究報(bào)告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:07 聚燦光電(300708)：盈利能力同比提升 募投項(xiàng)目建設(shè)投入加快】 10月15日給予聚燦光電(300708)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:37 川投能源(600674)：Q3水電量?jī)r(jià)齊升 擬按比例增資雅礱江】 10月15日給予川投能源(600674)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為51.51、54.91、59.81 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為17、16 和15 倍。 參考公司不低于0.4 元/股的分紅承諾，按照DPS 0.4 元/股及10 月14 日收盤價(jià)計(jì)算，公司當(dāng)前股息率為2.2%。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水受天氣影響難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:27 三鑫醫(yī)療(300453)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健 盈利能力持續(xù)提升】 10月15日給予三鑫醫(yī)療(300453)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:27 國(guó)恩股份(002768)首次覆蓋報(bào)告：大化工與大健康一體兩翼 平臺(tái)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)釋放】 10月15日給予國(guó)恩股份(002768)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期、原材料波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:22 小商品城(600415)：Q3歸母凈利同增177% 主業(yè)利潤(rùn)同比高增】 10月15日給予小商品城(600415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司2024Q3 業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高，該機(jī)構(gòu)將公司2024-26 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)期從31.1/ 36.2/ 41.3 億元調(diào)整至31.3/ 36.2/42.4 億元，同比+17%/ 16%/ 17%，對(duì)應(yīng)10 月15 日P/E 為19/ 16/ 14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新市場(chǎng)及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【19:12 陽光電源(300274)：發(fā)行GDR募投海外產(chǎn)能 全球化布局再進(jìn)一步】 10月15日給予陽光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 發(fā)行GDR 募投海外產(chǎn)能，提升公司全球品牌影響力公司2024 年10 月14 日發(fā)布《境外發(fā)行全球存托憑證新增境內(nèi)基礎(chǔ)A 股股份的發(fā)行預(yù)案》公告，計(jì)劃境外發(fā)行GDR 并在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市，發(fā)行GDR 所代表的新增基礎(chǔ)證券 A 股股票不超過2.07 億股，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）按照定價(jià)基準(zhǔn)日的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)折算后不超過人民幣48.79億元用于：（1）年產(chǎn)20GWh 先進(jìn)儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目；（2）海外逆變器設(shè)備及儲(chǔ)能產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目；（3）數(shù)字化提升項(xiàng)目；（4）南京研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。其中在海外投資擴(kuò)產(chǎn)能夠有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下的貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)?？紤]公司持續(xù)進(jìn)行全球化業(yè)務(wù)布局提升其品牌影響力保障其光伏逆變器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成全球領(lǐng)先地位，該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為119.8/143.3/172.0億元，EPS 為5.78/6.91/8.30 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為16.7、14.0、11.7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品毛利率下滑超預(yù)期；海外產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【19:12 銀輪股份(002126)：24Q3業(yè)績(jī)穩(wěn)健 扎實(shí)推進(jìn)全球經(jīng)營(yíng)】 10月15日給予銀輪股份(002126)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字與能源熱管理訂單釋放不及預(yù)期；乘用車需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:27 華陽集團(tuán)(002906)：訂單加速釋放 業(yè)績(jī)超預(yù)期！】 10月15日給予華陽集團(tuán)(002906)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年?duì)I收預(yù)測(cè)為90.3/112.3/132.8 億元，同比分別+27%/+24%/+18%；維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為6.5/8.9/11.2 億元，同比分別+40%/+37%/+25%，對(duì)應(yīng)PE 分別為24/17/14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；下游乘用車需求復(fù)蘇低于預(yù)期，乘用車價(jià)格戰(zhàn)超過預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:22 勁仔食品(003000)：預(yù)告符合預(yù)期 盈利能力延續(xù)提升】 10月15日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，公司為魚制品頭部品牌，持續(xù)開拓BC等高勢(shì)能渠道，有望推動(dòng)核心單品持續(xù)提升體量。鵪鶉蛋為公司第二大單品，具備營(yíng)養(yǎng)健康等消費(fèi)特點(diǎn)，品類紅利有望延續(xù)，推動(dòng)公司鵪鶉蛋產(chǎn)品體量快速提升。公司上半年線上渠道增速較慢，市場(chǎng)擔(dān)憂后續(xù)渠道開拓進(jìn)度，公司積極調(diào)整，關(guān)注后續(xù)線上、零食專營(yíng)等渠道表現(xiàn)。長(zhǎng)期來看，公司為典型的大單品型公司，有望持續(xù)積累價(jià)值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司每股收益分別為0.66/0.81/0.95 元，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：鳀魚干價(jià)格上漲；鵪鶉蛋爬坡不及預(yù)期；新渠道對(duì)于老渠道的沖擊；食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:22 申通快遞(002468)：Q3業(yè)績(jī)持續(xù)高增 量本利正循環(huán)強(qiáng)化】 10月15日給予申通快遞(002468)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:12 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：Q3經(jīng)營(yíng)符合預(yù)期 全年保持樂觀】 10月15日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)買入評(píng)級(jí)。 投資建議及盈利預(yù)測(cè)：2024 年，公司重點(diǎn)圍繞芯片等基礎(chǔ)器件、封閉和半封閉場(chǎng)景的行業(yè)智能機(jī)器人、SWAS 系統(tǒng)、無人飛控技術(shù)等方向進(jìn)行重點(diǎn)投入。該機(jī)構(gòu)建議重點(diǎn)關(guān)注出海、農(nóng)機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)等方向。根據(jù)2023 年報(bào)，公司2024 年歸母凈利潤(rùn)目標(biāo)為5.6 億元，同比+25%，高于2023 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)利潤(rùn)增速。復(fù)盤2020-2023，公司利潤(rùn)目標(biāo)最低完成度98%，置信度高。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.10/8.17/10.95 億元，同比+36%/34%/34%，對(duì)應(yīng)估值為31x/23x/17x，重點(diǎn)推薦，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:37 陽光電源(300274)：境外發(fā)行GDR加速海外產(chǎn)能布局 加強(qiáng)全球化品牌力建設(shè)】 10月15日給予陽光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為110/140/169 億元，同比+17%/27%/20%?？紤]公司全球儲(chǔ)能龍頭地位，大儲(chǔ)出貨持續(xù)高增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)給予公司25 年20xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)135 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【16:22 金龍汽車(600686)：Q3出口同比提升 看好Q4內(nèi)外需共振向上】 10月15日給予金龍汽車(600686)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為210/238/268 億元，同比+8%/+13%/+13%，維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.1/6.3/8.9 億元，同比+306%/+105%/+42%，對(duì)應(yīng)PE 為28/14/10倍。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)外客車需求低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【16:12 美?？萍?/a>(688376)：優(yōu)質(zhì)潔凈室產(chǎn)業(yè)收并購(gòu) 產(chǎn)品拓展+區(qū)域協(xié)同】 10月15日給予美?？萍?/a>(688376)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司加速拓展海外半導(dǎo)體與耗材占比持續(xù)提升趨勢(shì)不變，激勵(lì)落地彰顯信心，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)詹①?gòu)競(jìng)爭(zhēng)力增加。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)2.2/2.8/3.8 億元，2024-2026 年P(guān)E 為23/19/14 倍（2024/10/14），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，潔凈室下游政策風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:12 銳明技術(shù)(002970)：商用車監(jiān)控信息化龍頭 出海正當(dāng)時(shí)】 10月15日給予銳明技術(shù)(002970)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:07 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)：聯(lián)合華為深耕醫(yī)療AI “小慧”鴻蒙版進(jìn)入開發(fā)認(rèn)證階段】 10月15日給予潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【15:17 七彩化學(xué)(300758)：高性能有機(jī)顏料盈利回升 新材料釋放 未來空間可期】 10月15日給予七彩化學(xué)(300758)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：受益于高性能有機(jī)顏料產(chǎn)品產(chǎn)銷量的增加和毛利率提升，疊加特種聚氨酯等新產(chǎn)品的產(chǎn)能釋放，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.75、2.50、3.13 億元，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶驗(yàn)證進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【15:07 龍?jiān)措娏?/a>(001289)：電量表現(xiàn)觸底反彈 業(yè)績(jī)壓力有望釋放】 10月15日給予龍?jiān)措娏?/a>(001289)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與估值：根據(jù)最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年EPS分別為0.86、1.01 和1.12 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18.62 倍、15.95 倍和14.33 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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