16日機構強推買入 6股極度低估
國聯(lián)證券(601456)10月15日給予中國建筑買入評級。 競爭優(yōu)勢或持續(xù)強化，估值具備性價比，維持“買入”評級該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為24,339/26,212/28,156 億元，同比增速分別為7%/8%/7%，歸母凈利潤分別為591/642/689 億元，yoy 分別為9%/9%/7%，EPS 分別為1.42/1.54/1.66 元/股，3 年CAGR 為8%。該機構認為基建、地產(chǎn)行業(yè)形勢變革背景下，公司作為主要領域龍頭地位或持續(xù)強化，現(xiàn)價對應2024E PE 及股息率預計分別為4.5x、4.6%(按照2024 年盈利預測及前期股息率進行分紅假設)，估值具備性價比，維持“買入”評級。 風險提示：地產(chǎn)需求景氣度低于預期、基建投資增速不及預期、訂單收入轉化節(jié)奏放緩。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 陽光電源：發(fā)行GDR募投海外產(chǎn)能 全球化布局再進一步 開源證券10月15日給予陽光電源(300274)買入評級。 發(fā)行GDR 募投海外產(chǎn)能，提升公司全球品牌影響力公司2024 年10 月14 日發(fā)布《境外發(fā)行全球存托憑證新增境內(nèi)基礎A 股股份的發(fā)行預案》公告，計劃境外發(fā)行GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市，發(fā)行GDR 所代表的新增基礎證券 A 股股票不超過2.07 億股，募集資金總額(含發(fā)行費用)按照定價基準日的人民幣對美元匯率中間價折算后不超過人民幣48.79億元用于：(1)年產(chǎn)20GWh 先進儲能裝備制造項目；(2)海外逆變器設備及儲能產(chǎn)品擴建項目；(3)數(shù)字化提升項目；(4)南京研發(fā)中心建設項目。其中在海外投資擴產(chǎn)能夠有效應對當前國際形勢下的貿(mào)易爭端風險?？紤]公司持續(xù)進行全球化業(yè)務布局提升其品牌影響力保障其光伏逆變器及儲能系統(tǒng)集成全球領先地位，該機構維持原盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為119.8/143.3/172.0億元，EPS 為5.78/6.91/8.30 元，對應當前股價PE 為16.7、14.0、11.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品毛利率下滑超預期；海外產(chǎn)能投產(chǎn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、10次增持評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次“買入“評級、1次公司“買入“評級。 勁仔食品：預告符合預期 盈利能力延續(xù)提升 信達證券(601059)10月15日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測與投資評級：往后展望，公司為魚制品頭部品牌，持續(xù)開拓BC等高勢能渠道，有望推動核心單品持續(xù)提升體量。鵪鶉蛋為公司第二大單品，具備營養(yǎng)健康等消費特點，品類紅利有望延續(xù)，推動公司鵪鶉蛋產(chǎn)品體量快速提升。公司上半年線上渠道增速較慢，市場擔憂后續(xù)渠道開拓進度，公司積極調(diào)整，關注后續(xù)線上、零食專營等渠道表現(xiàn)。長期來看，公司為典型的大單品型公司，有望持續(xù)積累價值。該機構預計24-26 年公司每股收益分別為0.66/0.81/0.95 元，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：鳀魚干價格上漲；鵪鶉蛋爬坡不及預期；新渠道對于老渠道的沖擊；食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構50次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次”買入“評級、1次買入-A的投評級。 華測導航：Q3經(jīng)營符合預期 全年保持樂觀 長江證券10月15日給予華測導航(300627)買入評級。 投資建議及盈利預測：2024 年，公司重點圍繞芯片等基礎器件、封閉和半封閉場景的行業(yè)智能機器人、SWAS 系統(tǒng)、無人飛控技術等方向進行重點投入。該機構建議重點關注出海、農(nóng)機、低空經(jīng)濟等方向。根據(jù)2023 年報，公司2024 年歸母凈利潤目標為5.6 億元，同比+25%，高于2023 年經(jīng)營目標利潤增速。復盤2020-2023，公司利潤目標最低完成度98%，置信度高。該機構預計公司2024-2026 年可實現(xiàn)歸母凈利潤6.10/8.17/10.95 億元，同比+36%/34%/34%，對應估值為31x/23x/17x，重點推薦，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 北方華創(chuàng)2024年三季報預告點評：業(yè)績持續(xù)高增 看好平臺型半導體設備龍頭 東吳證券10月15日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司訂單情況，該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為56/73/92 億元，當前市值對應動態(tài)PE分別為35/27/21 倍?；诠据^高的成長性，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產(chǎn)低于預期，新品拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 螢石網(wǎng)絡：視覺能力構筑硬件優(yōu)勢 AI技術驅動云平臺成長 太平洋證券10月15日給予螢石網(wǎng)絡買入評級。 投資建議：生態(tài)體系升級至“2+5+N”，AI 與螢石云雙核驅動。強勁的技術實力為基礎，智能家居硬件能力提升，產(chǎn)品矩陣不斷豐富；B+C 端共同帶動高盈利能力的物聯(lián)網(wǎng)云平臺結構占比提升，公司收入業(yè)績有望持續(xù)增長。該機構預計，2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為6.45/8.02/9.95 億元，對應EPS 分別為0.82/1.02/1.26 元，當前股價對應PE 分別為38.13/30.65/24.71 倍。維持“買入”評級。 風險提示：數(shù)據(jù)安全及個人信息保護風險、新業(yè)務拓展不及預期風險、全球化經(jīng)營風險、原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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