39股獲買入評級 最新:晶晨股份
10月16日給予晶晨股份(688099)買入-A評級。 投資建議：鑒于公司持續(xù)提升運(yùn)營效率，同時(shí)結(jié)合公司最新業(yè)績預(yù)告，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原先對公司的業(yè)績預(yù)測。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年，公司營收分別為67.14/81.10/97.32億元（前值為70.20/87.33/104.79 億元），增速分別為25.0%/20.8%/20.0%；歸母凈利潤分別為8.22/11.29/14.02 億元，增速分別為65.0%/37.4%/24.1%；PE 分別為34.1/24.8/20.0。公司五大產(chǎn)品系列齊頭并進(jìn)，市場份額穩(wěn)步提升，戰(zhàn)略新品陸續(xù)商用上市；隨著消費(fèi)電子市場需求逐步復(fù)蘇，看好公司產(chǎn)品持續(xù)放量。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，海外業(yè)務(wù)帶來的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次買入-A評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【21:17 川投能源(600674)：業(yè)績符合預(yù)期擬等股比增資雅礱江水電】 10月16日給予川投能源(600674)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合四川來水趨勢及電價(jià)判斷，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別51.11、53.90、56.15 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為17、16、15倍。水電資產(chǎn)的特性就是“全方位的低協(xié)方差”，按照投資組合理論，低協(xié)方差資產(chǎn)理應(yīng)享有更高的估值，當(dāng)前背景下有望持續(xù)重估，公司乃至整個(gè)水電板塊具備長期配置價(jià)值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水波動(dòng)，電價(jià)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:17 民士達(dá)(833394)：業(yè)績符合預(yù)期 航空蜂窩持續(xù)高增 出海逐步恢復(fù)】 10月16日給予民士達(dá)(833394)買入評級。 投資分析意見：維持“買入”評級。公司主打芳綸紙國產(chǎn)替代，在航空蜂窩、新能源車等高端領(lǐng)域加速替代杜邦，具備高競爭壁壘，該機(jī)構(gòu)看好公司長期業(yè)績持續(xù)增長，維持24-26E盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.01/1.23/1.49 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為23/19/15倍，對應(yīng)當(dāng)前市值有32%上漲空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)化替代不及預(yù)期；航空航天領(lǐng)域進(jìn)展不及預(yù)期；原料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次“推薦”的投評級、1次增持評級。 【19:37 徐工機(jī)械(000425)：邁向工程機(jī)械全球龍頭 價(jià)值有望重估】 10月16日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 五、盈利預(yù)測及估值 六、風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次＂買入＂評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級。 【19:32 雷迪克(300652)：輪轂軸承小巨人企業(yè) 前裝+后裝雙向布局】 10月16日給予雷迪克(300652)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【19:32 華測導(dǎo)航(300627)：GNSS高精定位龍頭 海內(nèi)外業(yè)績穩(wěn)健成長】 10月16日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是GNSS 高精度定位產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，下游農(nóng)業(yè)、應(yīng)急監(jiān)測、低空與自動(dòng)駕駛等細(xì)分領(lǐng)域均具備較好成長性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率為31.5%，參考行業(yè)可比公司，給予公司2025 年31倍PE，目標(biāo)價(jià)43.09 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、海外市場開拓不及預(yù)期、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷售不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【19:32 民士達(dá)(833394)：業(yè)績符合預(yù)期 航空蜂窩領(lǐng)域產(chǎn)品持續(xù)帶動(dòng)收入增長】 10月16日給予民士達(dá)(833394)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為1.02/1.27/1.57 億元， 對應(yīng)EPS 分別為0.70/0.87/1.07 元/股，按2024 年10 月16 日收盤價(jià)，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為23/18/15 倍，基于民士達(dá)產(chǎn)能規(guī)劃帶來的未來成長性以及下游應(yīng)用場景穩(wěn)定增長的業(yè)務(wù)需求，業(yè)績有望穩(wěn)步發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料依賴關(guān)聯(lián)方的風(fēng)險(xiǎn)、單一產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭日趨激烈的風(fēng)險(xiǎn)、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次“推薦”的投評級、1次增持評級。 【19:27 銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)：國產(chǎn)ICT設(shè)備創(chuàng)新先鋒】 10月16日給予銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，資本開支不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI 應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:27 銳明技術(shù)(002970)：業(yè)績再創(chuàng)新高 商用車信息化龍頭高增明確】 10月16日給予銳明技術(shù)(002970)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：AI、V2X、5G 等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)車載視頻監(jiān)控，從“被動(dòng)防御”向“主動(dòng)預(yù)防”升級，銳明未來有望持續(xù)充分受益商用車信息化市場發(fā)展。2020-2022 年，公司在國內(nèi)外的經(jīng)營均受到經(jīng)營環(huán)境的影響，于2022 年錄得上市后首次虧損。2023 年行業(yè)需求恢復(fù)，公司成功走出經(jīng)營泥沼，成功扭虧；2024 年受益于行業(yè)需求持續(xù)恢復(fù)+歐標(biāo)落地催化，多項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)高增，經(jīng)營成果有望再創(chuàng)新高。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司商用車信息化領(lǐng)域滲透率仍有較大提升空間，且隨著公司技術(shù)不斷迭代，單品價(jià)值量有顯著提升；此外，對標(biāo)美股競對Samsara，公司估值水平顯著偏低?？紤]到公司在市占率、技術(shù)能力等多個(gè)角度均可對標(biāo)其海外友商，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為其估值未來仍有上行空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.81、3.71、4.83 億元，同比增長176%、32%、30%，對應(yīng)PE 為26、20、15 倍，公司高速增長持續(xù)性較強(qiáng)，給予“買入”評級，重點(diǎn)推薦。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:27 中國中免(601888)：海南市場銷售承壓 Q3毛利率下滑】 10月16日給予中國中免(601888)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【19:22 富祥藥業(yè)(300497)：進(jìn)軍微生物蛋白藍(lán)海 原料藥主業(yè)困境反轉(zhuǎn)】 10月16日給予富祥藥業(yè)(300497)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為15.1/20.0/25.2 億元，同比增速分別為-6.3%/32.9%/25.6%；歸母凈利潤分別為-0.2/1.5/2.5 億元，同比增速分別為89.1%/766.0%/68.5%，2025-2026年P(guān)E 估值分別為37/22 倍，基于公司1）微生物蛋白產(chǎn)能建設(shè)全國第一，放量在即；2）電解液添加劑產(chǎn)品矩陣豐富，盈利能力有望提升；3）原料藥業(yè)務(wù)邊際改善，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次買入-A的投評級。 【19:22 正海磁材(300224)：聚焦磁材主業(yè) 盈利筑底】 10月16日給予正海磁材(300224)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：考慮到行業(yè)競爭格局加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年磁材出貨量（毛坯口徑）分別為21000、25000、30000 噸，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.25、3.79 和4.54 億（24-26 年凈利潤預(yù)測前值為5.59、6.85 和8.06 億元），按照10 月16 日收盤80.96 億市值，對應(yīng)PE 分別為24.8、21.2、17.7X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主營產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；新能源汽車銷量不及預(yù)期；需求測算偏差以及研報(bào)使用公開信息滯后；核心假設(shè)條件變動(dòng)造成盈利預(yù)測不及預(yù)期；研究報(bào)告使用的公開資料存在更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【19:12 紐威股份(603699)：擬滾動(dòng)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 綁定高管骨干助力長期成長】 10月16日給予紐威股份(603699)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤9.5/12.0/14.8 億元預(yù)測，當(dāng)前市值對應(yīng)估值為17/14/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、油氣產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【16:17 水羊股份(300740)：收購美國高奢品牌 全球高端化布局再添一子】 10月16日給予水羊股份(300740)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。幌M(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；新品牌和新產(chǎn)品不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:17 聚燦光電(300708)：凈利潤大幅增長 精細(xì)化管理成效顯著】 10月16日給予聚燦光電(300708)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為2/2.5/3.1億元，對應(yīng)10 月15 日股價(jià)PE 分別為37/30/24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)不及預(yù)期、Mini LED 放量不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入-A評級、3次推薦評級、2次買入評級。 【16:17 洛陽鉬業(yè)(603993)：銅、鈷、鎳、鋰新能源金屬完整布局 后期增長潛力十足】 10月16日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治及政策風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:57 中國太保(601601)：2024年前三季度業(yè)績預(yù)增公告點(diǎn)評 歸母凈利預(yù)計(jì)同比+60-70%】 10月16日給予中國太保(601601)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司負(fù)債端穩(wěn)步改善以及權(quán)益彈性帶來業(yè)績增長?？紤]到公司2024 年前三季度投資收益受益于本輪行情大幅增長，推動(dòng)業(yè)績預(yù)增超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024 年?duì)I收為3,839 億元（原值為3,780 億元），維持此前2025-2026 年?duì)I收預(yù)測值4,001/4,219 億元；預(yù)計(jì)2024 年歸母凈利潤為424 億元（原值為378 億元），維持此前2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測值392/408 億元；預(yù)計(jì)2024 年EPS 為4.41 元（原值為3.93 元），維持此前2025-2026 年EPS 預(yù)測值4.08/4.24 元。對應(yīng)2024 年10 月15 日收盤價(jià)37.45 元的PEV 分別為0.65/0.61/0.58，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:32 海光信息(688041)：業(yè)績持續(xù)超預(yù)期 彰顯產(chǎn)品強(qiáng)競爭力】 10月16日給予海光信息(688041)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 【15:32 中國建筑(601668)：基本面穩(wěn)健 積極增持彰顯價(jià)值】 10月16日給予中國建筑(601668)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房穩(wěn)增長政策低于預(yù)期，地產(chǎn)/工程增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:27 中國人保(601319)：2024年前三季度業(yè)績預(yù)增公告點(diǎn)評 歸母凈利預(yù)計(jì)同比+65】 10月16日給予中國人保(601319)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)看好公司負(fù)債端基礎(chǔ)繼續(xù)夯實(shí)以及資產(chǎn)端的彈性?？紤]到公司2024 年前三季度投資收益受益于本輪行情大幅增長，推動(dòng)業(yè)績預(yù)增超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024 年?duì)I收為6,174 億元（原值為6,025億元），維持此前2025-2026 年?duì)I收預(yù)測值6,471/6,962 億元；預(yù)計(jì)2024 年歸母凈利潤為358 億元（原值為262 億元），維持此前2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測值290/314 億元；預(yù)計(jì)2024 年EPS 為0.81 元（原值為0.59元），維持此前2025-2026 年EPS 預(yù)測值0.66/0.71 元。對應(yīng)2024 年10 月15 日收盤價(jià)7.09 元的PE 分別為8.77/10.80/10.00，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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