6公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
10月15日給予川投能源(600674)謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司控股水電來(lái)水改善，發(fā)電量提升，投資收益對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。根據(jù)上網(wǎng)電量、電價(jià)變化對(duì)公司盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)為50.05/52.87/55.73 億元，各年度EPS 分別為1.03/1.08/1.14 元。對(duì)應(yīng)10 月14 日收盤價(jià)PE 分別為18/17/16 倍，維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：流域來(lái)水偏枯；市場(chǎng)交易電價(jià)波動(dòng)；財(cái)稅等政策調(diào)整。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:17 川投能源(600674)：參控股水電雙增長(zhǎng) 擬向雅礱江、大渡河增資】 10月15日給予川投能源(600674)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年將分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 50.8、54.2、58.3億元，對(duì)應(yīng) PE 為 17.39x、16.29x、15.16x，維持推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來(lái)水不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度&投產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【15:07 博瑞醫(yī)藥(688166)事件點(diǎn)評(píng)：0504核心減重指標(biāo)完美達(dá)成 具備BIC和大單品潛力】 10月15日給予博瑞醫(yī)藥(688166)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為原料藥制劑一體化特色企業(yè)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，創(chuàng)新藥BGM0504 減重II 期臨床試驗(yàn)主要終點(diǎn)和關(guān)鍵次要終點(diǎn)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，持續(xù)關(guān)注后續(xù)臨床III 期試驗(yàn)節(jié)奏。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.39/15.29/17.62 億元， 歸母凈利潤(rùn)2.11/2.36/2.67 億元， EPS 為0.50/0.56/0.63 元，對(duì)應(yīng)PE 為62/55/49 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:17 長(zhǎng)飛光纖(601869)：光纖光纜主業(yè)地位穩(wěn)固 海外及多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 10月15日給予長(zhǎng)飛光纖(601869)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠大規(guī)模一體化開發(fā)與生產(chǎn)光纖預(yù)制棒、光纖和光纜的公司之一，并持續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游拓展。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在主業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)下，公司海外戰(zhàn)略與多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，公司將向高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)邁進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為118.99、127.27、138.38 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.49、9.93、11.37 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24X、21X、18X。首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光纖光纜需求不足；海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；多元化布局低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:22 銀輪股份(002126)：2024Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期海外業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量】 10月15日給予銀輪股份(002126)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司在新能源汽車熱管理領(lǐng)域產(chǎn)品&項(xiàng)目&客戶三重維度的擴(kuò)展，以及全球化布局、第三曲線為公司中長(zhǎng)期發(fā)展提供強(qiáng)勁發(fā)展引擎，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為136.1/163.1/193.0 億元，歸母凈利分別為8.52/10.45/12.61 億元，EPS 分 別為1.02/1.26/1.52 元。對(duì)應(yīng)2024 年10月14 日19.07 元/股收盤價(jià)，PE 分別為19/15/13 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外汽車需求不及預(yù)期、汽車熱管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、公司新項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期等、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:32 水羊股份(300740)事件點(diǎn)評(píng)：簽約收購(gòu)美國(guó)高檔美妝品牌 全球化高奢化妝品管理集團(tuán)更進(jìn)一步】 10月15日給予水羊股份(300740)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司“四雙戰(zhàn)略”持續(xù)落地，收購(gòu)高端品牌伊菲丹、PA 等進(jìn)一步補(bǔ)全品牌矩陣有望帶動(dòng)收入與利潤(rùn)提升；代理業(yè)務(wù)“1+5+N”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，基本盤持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為3.01/3.56/4.13 億元，同比增速分別為2.4%/18.0%/16.0%，對(duì)應(yīng)PE 分別為17X/14X/12X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；品牌調(diào)整不及預(yù)期；新品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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