機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年10月01日 08:10:42 中財(cái)網(wǎng)

【08:09 廣信股份(603599)深度研究報(bào)告：雙產(chǎn)業(yè)布局強(qiáng)化盈利縱深 多方向拓展打開發(fā)展空間】

　　10月1日給予廣信股份(603599)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：廣信股份持續(xù)沿雙產(chǎn)業(yè)鏈布局，一體化能力帶來(lái)了極強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，在持續(xù)提升的高ROE 下，公司憑借海量現(xiàn)金開啟資本開支。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.04、12.59、16.16 億元，同比-44.1%、+56.5%、+28.3%；對(duì)應(yīng)PE 為13、8、7 倍。參考可比公司估值以及當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性修復(fù)情況，給予公司2024 年18 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為15.84 元，首次覆蓋，給予“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格不及預(yù)期；在建項(xiàng)目不及預(yù)期；原料價(jià)格大幅波動(dòng)；環(huán)保整治加強(qiáng)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。